| Naziv fonda: | Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL |
| Skraćeni naziv: | OIF LILIUM GLOBAL |
| Vrsta fonda: | Dionički |
| Depozitar: | Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina |
| Profil ulagača: | Ulagači u Fond mogu biti sve pravne i fizičke osobe kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa. Fond je namijenjen ulagačima koji kroz ulaganje u fond žele napraviti kvalitetnu diverzifikaciju portfelja namijenjenog za ulaganje u dionice na svjetskim tržištima uz istovremenu svjesnost rizika smanjene likvidnosti ulaganja. |
| Minimalno ulaganje: | 50,00 KM |
| Ulazna naknada: | - za inose do 2.000,00 KM ulazna naknada se ne naplaćuje;
- za iznose od 2.000,01 do 50.000,00 KM ulazna naknada iznosi 3,00%;
- za iznose od 50.000,01 KM do 100.000,00 KM ulazna naknada iznosi 2,00%;
- za iznose od 100.000,01 KM do 150.000,00 KM ulazna naknada iznosi 1,00%;
- za iznose preko150.000,00 KM ulazna naknada iznosi 0%.
|
| Izlazna naknada: | - Za ulaganja do godinu dana izlazna naknada iznosi 2,00%;
- Za ulaganja do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,00%;
- Za ulaganja do tri godine izlazna naknada iznosi 0,50%;
- Za ulaganja nakon tri godine izlazna naknada se ne naplaćuje
|
| Naknada za upravljanje | 2,00% od neto vrijednosti imovine Fonda godišnje. |
