OIF LILIUM GLOBAL

 

 

Strategija ulaganja

 

 

Ulagačka politika će biti orjentisana na tržišta kapitala zemalja EU, CEFTA, MENA, GSS, CIS i OECD. Imovina Fonda se ulaže u sljedeće instrumente (procenti se odnose na učešće u neto imovini Fonda):

• do 90% u dionice kojima se trguje na berzama ili drugim uređenim javnim tržištima gore navedenim;
• do 30% u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojim se trguje na berzama ili drugim uređenim javnim tržištima gore navedenim;
• do 30% u novčane depozite kod finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini ili državama članicama EU;
• do 10% imovine Fonda u udjele ili dionice investicijskih fondova uz uslov da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova i da je nivo zaštite investitora i obaveza izvještavanja najmanje jednaka propisima u FBiH. Ovo ograničenje može uključiti GDR-ove i ETF-ove na organiziranim tržištima. Maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava Fond ulagati iznosi 3,5%;
• do 5% u opcijske i terminske ugovore i druge finansijske derivate (strukturirane finansijske proizvode) kojima se trguje na organiziranim tržištima gore navedenim;
• dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su emitenti ili za koje garantira Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, i država i jedinice lokalne uprave država članica EU, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Evropska investicijska banka (EIB).

 

Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom detaljnih ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom.